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[종목현미경]조광페인트_주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용 조회 : 632
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2017/03/17 11:04
 
- 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편
- 관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.01%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편

17일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.43% 오른 10,650원을 기록하고 있는 조광페인트는 지난 1개월간 3.4% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 조광페인트의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 조광페인트의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 8.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 조광페인트가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
극동유화 1위 1.9% 1위 7.8% 1위 4.1
미원화학 2위 1.9% 3위 2.1% 3위 1.0
조광페인트 3위 1.2% 2위 3.4% 2위 2.8
대한화섬 4위 0.8% 5위 -4.7% 5위 -5.8
태경산업 5위 0.6% 4위 -0.3% 4위 -0.5
화학 - 0.9% - -2.9% - -3.2
코스피 - 0.4% - 3.3% - 8.2

관련종목들 상승 우위, 화학업종 -0.01%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 화학업종은 0.01% 하락중이다.
태경산업
4,790원 ▼30(-0.62%) 대한화섬
99,600원 ▲400(+0.40%)
미원화학
69,100원 ▲200(+0.29%) 극동유화
3,800원 ▲15(+0.40%)


3월3일에 조광페인트 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 509.0억 34.0억 10.0억
직전분기 대비 10.3% 증가 14.8% 감소 65.6% 감소
전년동기 대비 9.2% 증가 2.7% 증가 46.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 6.74로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 조광페인트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
조광페인트 태경산업 미원화학 극동유화 대한화섬
ROE 10.4 -3.8 15.3 8.3 -0.2
PER 6.7 - 10.8 10.5 -
PBR 0.7 0.5 1.6 0.9 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 313주, 9,324주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 10,225주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 22,667주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 32,892주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준
최근 한달간 조광페인트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.32%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.14%를 보였으며 기관은 5.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.59%로 가장 높았고, 외국인이 5.17%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.23%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,350원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,350원대는 전체 거래의 33.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 11,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,350원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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