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[종목현미경]알루코_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

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평민

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조회 1,498 2017/03/17 12:49

게시글 내용

- 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
- 관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.37%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,360원선이 저항대로 작용

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아

17일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 4,945원을 기록하고 있는 알루코는 지난 1개월간 15.47% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알루코의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 알루코의 위험을 고려한 수익률은 -8.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 철강금속업종의 위험대비수익률 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알루코가 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세아제강 1위 2.2% 4위 -8.7% 3위 -3.9
알루코 2위 1.8% 5위 -15.5% 5위 -8.5
고려제강 3위 1.3% 3위 -6.1% 4위 -4.7
한국철강 4위 1.2% 2위 -0.4% 2위 -0.3
동부제철 5위 1.2% 1위 0.8% 1위 0.6
코스피 - 0.5% - 3.5% - 7.0
철강금속 - 1.3% - -0.4% - -0.3

관련종목들도 하락 우세, 철강금속업종 -0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 철강금속업종이 0.37% 하락하고 있다.
세아제강
100,000원 ▼1500(-1.48%) 동부제철
13,200원 0 (0.00%)
고려제강
39,900원 ▼500(-1.24%) 한국철강
38,000원 ▼100(-0.26%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.35%로 업종평균 상회. PER은 33.56으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.21임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알루코는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
알루코 고려제강 동부제철 한국철강 세아제강
ROE 6.6 2.6 12.0 7.1 3.5
PER 33.6 19.7 12.9 6.5 15.6
PBR 2.2 0.5 1.6 0.5 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 35,592주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 91,723주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 127,315주를 순매도했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 알루코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.82%를 보였으며 기관은 2.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.91%로 가장 높았고, 외국인이 11.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,360원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,360원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,360원대는 전체 거래의 32.9%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 5,190원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,190원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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