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[투데이리포트]현대미포조선, "환율과 철강 가격이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 현대미포조선(010620)에 대해 "환율과 철강 가격이 움직이고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박무현, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "달러/원 환율은 최근 하락세를 보이고 있으며 후판가격은 1년 전에 비해 77% 상승했다. 전세계 선주들은 신조선 가격이 상승압력을 받고 있다는 것을 주목하고 있을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 MR탱커 수주상담이 늘어나고 있으며 봄과 여름 동안 MR탱커 수주계약이 집중될 것으로 보인다. 석유화학 해상물동량은 계속해서 늘어나고 있는데 반해 이를 실어 나를 MR 및 LR탱커의 수주잔량은 최저 수준으로 감소되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "선령 15년을 상회하는 MR 탱커의 수는 올해 말이면 366척이며 2020년이면 688척으로 두 배 가까이 늘어나게 된다. 물동량의 계속된 성장과 노후선의 증가는 머지않아 MR탱커의 공급 부족현상을 야기시키게 된다. MR탱커의 수주상담은 이미 늘어나고 있으며 곧 수주계약으로 이어지게 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 135,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,385 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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