종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화, "본업 강화에 따른 …" 매수(유지)-신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자에서 20일 한화(000880)에 대해 "본업 강화에 따른 영업 가치 증대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연, 김수현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한화(000880)에 대해 "동사 목표주가 상향 근거는 손자회사인 한화디펜스로부터의 항법장치 부문 양수(올해 완료 예상)에 따른 자체 사업(방산 부문)의 영업 가치 2.1% 증가이다. 이번 양수는 연결 실적으로는 영향이 없으나 그룹 내 방산 사업 중 정밀 타격 전문 업체로 자리매김 할 수 있는 발판을 마련한 점에서 긍정적"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자포인트는 항법장치 부문 양수에 따른 자체 사업 영업가치 +2.1% 증대, 한화건설의 신규 수주 +8.1% 확대 및 해외 리스크 축소에 따른 이익 개선, 주력 제품 가격 상승에 따른 한화케미칼(009830)의 사상 최대 이익(17F 순이익 8,127억원) 등 주요 상장 자회사들의 실적 호조"라고 밝혔다. 한편 "올해 자회사들 사업장의 재건축, 유지보수 및 캐파 증설 등의 프로젝트가 예정되어 있는 만큼 상당 규모의 캡티브 수주가 기대된다. 해외 사업장의 경우 위험 지대인 이라크에서 공사를 철수하지 않음으로서 이라크 정부와 사업적 신뢰를 쌓은 것을 바탕으로 견조한 신규 수주 증가세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 55,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록