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[투데이리포트]SK하이닉스, "도시바의 일본잔류는…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 20일 SK하이닉스(000660)에 대해 "도시바의 일본잔류는 오히려 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "우리는 도시바 반도체 사업부가 일본 INCJ(산업혁신기구) 중심으로한 민관펀드에 인수될 것으로 예상하는데, 이는 반도체 시장의 현상 유지를 의미, 우려했던 중화권 인수 리스크가 사라지는 것"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2017년 동사의 투자포인트는 삼성전자의 ‘수익성 극대화 전략’에 따른 DRAM CAPA 증설 리스크 감소, 최근 DRAM 증설 이슈가 있었으나 양산은 2019년 초로 예상되며 이 또한 공정전환 감소분 감안시 대규모 CAPA 증설로 보기 어려움, 2Znm(20나노 초반대) 제품 비중 60%까지 상승하면서 경쟁사 대비 높은 원가 개선율 예상, 3D NAND 수율 안정화에 따른 NAND 사업 가치 증가"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적은 매출액 5.9조원(yoy +60.6%), 영업이익 2.1조원(yoy +264.8%)으로 컨센서스를 상회하며 어닝 서프라이즈가 예상된다. 견조한 수요와 타이트한 공급에 따른 DRAM ASP의 꾸준한 상승이 1분기 내내 이어지며(Blended ASP qoq + 13.5% 예상) 40%를 초과하는 DRAM 영업이익률 지속(1Q OPM 35.0% 예상). 사상 처음으로 분기 영업이익 2조원을 돌파할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,596 | 76,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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