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[종목현미경]켐트로닉스_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세

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평민

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조회 1,274 2017/03/20 11:36

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.54%
- 증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
- 현재주가 근처인 8,010원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

20일 오전 11시25분 현재 전일대비 16.64% 오른 8,270원으로 강세를 보이고 있는 켐트로닉스는 지난 1개월간 22.34% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 켐트로닉스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 켐트로닉스의 위험을 고려한 수익률은 7.9를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 켐트로닉스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
켐트로닉스 1위 2.8% 1위 22.3% 1위 7.9
신화콘텍 2위 2.2% 3위 2.5% 3위 1.1
솔루에타 3위 2.1% 2위 7.0% 2위 3.3
아이컴포넌트 4위 1.6% 5위 -4.4% 5위 -2.7
디스플레이텍 5위 0.6% 4위 0.0% 4위 0.1
코스닥 - 0.5% - -1.2% - -2.4
IT부품 - 0.8% - 1.3% - 1.6

관련종목들 혼조세, IT부품업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 IT부품업종은 0.54% 하락중이다.
신화콘텍
9,280원 ▼200(-2.11%) 솔루에타
6,730원 ▲60(+0.90%)
아이컴포넌트
10,800원 ▼50(-0.46%) 디스플레이텍
4,015원 ▲20(+0.50%)

증권사 목표주가 10,500원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 켐트로닉스의 평균 목표주가는 10,500원이다. 현재 주가는 8,270원으로 2,230원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월3일에 켐트로닉스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 643.0억 5.0억 -21.0억
직전분기 대비 3.0% 증가 64.3% 감소 적자지속
전년동기 대비 4.9% 감소 39.8% 감소 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.4%로 업종평균 수준. PBR은 0.92로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 켐트로닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
켐트로닉스 아이컴포넌트 신화콘텍 디스플레이텍 솔루에타
ROE -5.5 11.3 -0.4 2.8 -1.6
PER - 17.2 - 19.0 -
PBR 0.9 1.9 1.8 0.5 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 7일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 5,580주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 111,293주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 116,873주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준
최근 한달간 켐트로닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.56%를 보였으며 외국인은 5.4%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.26%로 가장 높았고, 기관이 6.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 3.46%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,010원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,010원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,010원대는 전체 거래의 21.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 8,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
(주)켐트로닉스 감사보고서 제출
3월17일 :

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