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[종목현미경]다우기술_주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 1,340 2017/03/20 12:15

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.87%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.71%, 외국인 20.26%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

20일 오후 12시5분 현재 전일대비 2.88% 오른 19,650원을 기록하고 있는 다우기술은 지난 1개월간 3.42% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다우기술의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다우기술의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률인 6.8보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다우기술이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한전기술 1위 2.8% 4위 -1.9% 4위 -0.6
다우기술 2위 2.3% 1위 3.4% 1위 1.4
하나투어 3위 2.2% 5위 -5.6% 5위 -2.5
AK홀딩스 4위 1.8% 3위 -0.2% 3위 0.1
스카이라이프 5위 1.4% 2위 1.3% 2위 0.8
서비스업 - 0.6% - 1.0% - 1.6
코스피 - 0.5% - 3.4% - 6.8

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.87%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.87% 하락하고 있다.
하나투어
76,000원 ▲100(+0.13%) AK홀딩스
55,100원 ▼300(-0.54%)
한전기술
25,350원 0 (0.00%) 스카이라이프
16,200원 ▼300(-1.82%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 20.53%로 업종평균 상회. PER은 4.89로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.52로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다우기술은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
다우기술 하나투어 한전기술 AK홀딩스 스카이라이프
ROE 10.7 5.8 6.7 4.5 14.1
PER 4.9 74.3 34.4 16.3 10.2
PBR 0.5 4.3 2.3 0.7 1.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
3월14일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 325,505주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 48,933주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 374,438주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 다우기술의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.18%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.71%, 외국인 20.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 64.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.26%를 보였으며 기관은 15.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.53%로 가장 높았고, 외국인이 16.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 17,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,200원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 17,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 17,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 17,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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