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[투데이리포트]GS건설, "레알(Real) G…" 매수(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 1,319 2017/03/21 09:24

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이베스트투자증권에서 21일 GS건설(006360)에 대해 "레알(Real) GS건설을 마주하다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2017년 동사의 건축/주택 사업부문은 매출 6.5조원(+34.4% YoY), 영업이익 +6,600억원(+12.4% YoY), 영업이익률 +10.2%로 전망한다. 2015년~2017년, 3년 평균 2.5만호 이상의 분양을 바탕으로 동사의 건축/주택 매출은 2018년까지 과거 평균을 크게 상회한 수준일 것이다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2017년 건축/주택 사업부문의 영업이익률은 +10.2%(-2%p YoY)로 추정한다. 이유는 2015년대비 2016년의 주택시장은 청약율 저조로 미분양율이 상대적으로 높아졌기 때문(2015년 주택사업장 24개소중 미분양 사업장 3곳, 2016년 주택사업장 30개소 중에 미분양 사업장 6곳), 장기 PF Loan 사업장의 착공으로 매출 믹스 악화 영향 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "모멘텀에 따른 투자보다 이익의 방향성에 따른 투자 성과가 더 높았던 점을 명심해야 할 것이다. 향후 주택의 방향성이 더 빨리 꺽이거나, 인플레이션이 에너지까지 빠르게 확산될 때는 이 의견은 변경되어야 할 것이다. 하지만, 일단 이익 증가에 대한 베팅이 현명할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 STRONG BUY(유지) HOLD
목표주가 37,533 51,000 29,000
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170321 매수(유지) 44,000
20170126 매수(유지) 36,000
20161027 매수(유지) 36,000
20160927 매수(유지) 36,000
20160729 매수(유지) 34,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170321 이베스트투자증권 매수(유지) 44,000
20170320 신영증권 매수 40,000
20170314 유진투자증권 STRONG BUY(유지) 51,000
20170310 신한금융투자 매수(유지) 38,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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