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[투데이리포트]POSCO, "영업실적 개선과 구…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 21일 POSCO(005490)에 대해 "영업실적 개선과 구조조정의 시너지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 390,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 윤관철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 390,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 18.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "철강가격 인상효과가 반영되면서 외형 턴어라운드는 이제 시작된 단계로 철강 부문 수익성 개선 지속, 비철강부문의 비경상비용 축소 등으로 동사의 ROE 회복이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "1분기 별도기준 실적 모멘텀은 4Q16의 일회성 비용 소멸(약 1,000억원) 효과, 실수요 중심의 철강가격 인상으로 톤당 스프레드 약 2만원 상승 등이다. 글로벌 철강 업황 회복이 지속되면서 해외 자회사들의 실적도 견조한 가운데 E&C 부문의 추가 충당금도 제한되면서 연결부문의 실적도 정상화될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년은 철강 가격 인상에 따른 스프레드 회복, 연결자회사 부실 축소를 토대로 별도 및 연결 실적 모두 턴어라운드가 예상된다. 실적과 시황이 이끄는 리레이팅을 이어갈 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 330,000원이 고점으로, 반대로 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 390,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 349,286 | 400,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 390,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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