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[투데이리포트]포스코 ICT, "이제는 포스코 그룹…" 매수(상향)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 22일 포스코 ICT(022100)에 대해 "이제는 포스코 그룹의 총아(寵兒), 사상 첫 영업이익 700억원대 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "동사의 1분기 실적은 매출액 2,452억원(yoy +22.9%), 영업이익 123억원(yoy +53.7%)으로 컨센서스를 대폭 상회하며 어닝 서프라이즈가 예상된다. 기저효과와 함께 Smart Factory 수주분이 매출로 반영되면서 실적 성장을 이끌 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "포스코그룹의 신성장동력으로서, 동사의 그룹사내 포지션 격상이 이뤄지고 있다는 점, 신사업 분야에서 글로벌 Top-tier 들과의 협력이 이뤄지고 있다는 점 역시 Valuation 프리미엄 요인"라고 밝혔다. 한편 "4Q16에 신규 수주액 4,000억원대 회복하며 4,453억원 수주하면서 2016년말 기준 수주잔고 9,767억원 바탕으로 2017년은 매출 1조원대 회복하며 사상 최고 영업이익인 729억원(yoy +38.5%)를 기록할 것으로 추정한다. Smart Factory 수주로 판단되는 Smart IT 분야 신규수주가 꾸준히 증가하면서 2017년 실적을 견인할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,700 | 9,800 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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