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[종목현미경]국순당_매매주체는개인,외국인 조회 : 867
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2017/03/22 14:21
 
- 업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.81%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.36%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 7,070원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성은 낮지만 수익률은 높아

22일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.24% 하락하면서 6,550원을 기록하고 있는 국순당은 지난 1개월간 10.27% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국순당의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 국순당의 위험을 고려한 수익률은 -4.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -7.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국순당이 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대주산업 1위 6.1% 5위 -33.1% 4위 -5.4
엠에스씨 2위 3.0% 1위 5.2% 1위 1.7
국순당 3위 2.1% 3위 -10.3% 3위 -4.8
에이치엘사이언스 4위 2.0% 4위 -11.2% 5위 -5.5
동우 5위 1.4% 2위 -4.9% 2위 -3.4
코스닥 - 0.5% - -2.0% - -4.0
음식료,담배 - 0.6% - -4.6% - -7.6

관련종목들도 일제히 하락, 음식료,담배업종 -0.81%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료,담배업종은 0.81% 하락하고 있다.
에이치엘사이언스
22,600원 ▼700(-3.00%) 대주산업
2,510원 ▼205(-7.55%)
엠에스씨
14,050원 ▼50(-0.35%) 동우
4,490원 ▼55(-1.21%)


3월20일에 국순당 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 158.0억 -29.0억 -19.0억
직전분기 대비 14.8% 감소 적자지속 적자지속
전년동기 대비 4.2% 증가 적자지속 적자지속

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -9.95%로 업종평균 하회. PBR은 0.65로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국순당은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.
국순당 에이치엘사이언스 대주산업 동우 엠에스씨
ROE -2.3 - 3.8 8.1 12.4
PER - - 74.4 9.7 19.2
PBR 0.7 7.6 2.8 0.8 2.4
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
3월17일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 81,295주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 81,330주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 2.36%로 적정수준
최근 한달간 국순당의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.79%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 94.82%, 외국인이 5.17%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 95.8%, 외국인이 4.19%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,070원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,070원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,070원대는 전체 거래의 30.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 6,930원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,930원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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3월15일 :(주)국순당 감사보고서 제출




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