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[투데이리포트]롯데케미칼, "2017년 1분기 …" HOLD-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 롯데케미칼(011170)에 대해 "2017년 1분기 부타디엔 거품으로..."라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "국내 최대 규모의 NCC(나프타를 분해해, 에틸렌 등을 생산하는 설비) 설비를 보유하고 있는 동사의 2017년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 4.0조원, 영업이익 8,457억원, 지배주주 순이익 6,364억원’ 등이다. 부문별 특징을 요약하면, ‘부산물 이상급등, 타이탄㈜ 정기보수, 3월 말 재고평가손실’ 등이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "절대실적 강세에도 불구하고, ‘주력제품 PE 하락사이클 진입과 투자비 확대’ 등으로 혼란스러운 시기이다. 미국의 PE 연간 수요규모는 1,330만톤인데, 2017 ~ 2018년에 새로 가동되는 PE 설비는 500만톤으로, 수요량의 38%로 매우 크다. 미국의 수요 증가 규모 170만톤을 제외한 330만톤이 아시아로 유입되며 PE 시황을 약화시킬 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 말까지 진행되는 총 투자비 3.3조원(차입금 포함) 규모의 미국 ECC(에틸렌100만톤)에 이어, 2017년 하반기부터 약 4.4조원 규모의 인도네시아 NCC 설비(에틸렌 100만톤) 투자가 예상된다. 투자비 충당을 위해 타이탄㈜ 상장이 진행되지만, 차입금도 늘려야 할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 520,000 | 600,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 36.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 600,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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