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[투데이리포트]한국전력, "원자재 가격 상승세…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 한국전력(015760)에 대해 "원자재 가격 상승세 둔화에 따른 비용 부담 완화 기대로 주가 상승"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 삼성증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 한국전력(015760)에 대해 "여전히 (두바이유 기준) ytd 평균 국제유가는 전년 평균 배럴당 41.3달러 대비 12달러 높은 53.3달러이며, OPEC 및 Non OPEC의 높은 감산 이행률과 6월 이후 감산 기간 연장 가능성은 가격 하방 압력 요인이 될 것. 석탄 가격 또한 전년 평균 톤당 65.5달러 대비 16.5달러 높은 상황이고, 중국이 조업일수 축소를 미루기는 했으나 생산량 조절에 대한 의지는 여전하기 때문에 완만한 상승곡선을 그릴 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "작년 하반기 이후 동사의 2017년 실적에 대한 시장의 전망은 하락을 지속하다가 지난 2월부터 안정화되었다. 즉 현재 컨센서스가 동사 실적에 대한 기대치 최하단을 짚고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "안정된 원자재 가격과 원달러 환율을 반영하여 동사의 2017 년 EPS 추정을 9.6% 상향 조정하고, 동사에 대한 목표 P/B 를 0.45 배에서 0.5 배로 조정하며 이에 따라 목표주가를 61,000 원으로 상향조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 85,000원까지 높아졌다가 2017년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,400 | 72,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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