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[투데이리포트]한국전력, "외부환경 변화, 해…" TRADING BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 23일 한국전력(015760)에 대해 "외부환경 변화, 해외 성장은 긍정적, 정책리스크는 부담"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "동사는 17년 5월부터 매년 1기씩 총 4기(5.6GW)의 원전이 가동 예정인 UAE 원전 프로젝트에 지분 18%를 투자할 예정이다. 향후 60년간 연평균 순이익이 1,690억원 발생할 전망이다. 영국 무어사이드 원전(총 3기, 3.8GW)의 지분을 40% 인수할 경우에는 35년간 순이익이 740억원 발생 가능하다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년까지 국내 사업의 실적 부진, 정책 리스크 등으로 해외 성장을 통한 주가 재평가 여력은 아직 크지 않다. 4~5월 이후 러시아의 석유 감산 본격화, 미국 드라이빙 시즌 도래 등으로 유가 재반등이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "17년 환경 급전 법안 통과, 18년 석탄발전 총량제 도입으로 저가의 석탄 발전량 비중 축소, 고가의 가스 발전량 비중 상승, 원전의 안정성 강화를 위한 정비 확대 등 환경 및 안전성 강화를 위한 정책이 지속될 전망이다. 연료비 연동제가 함께 이루어질 경우 국내 사업 실적 안정화, 해외 성장을 반영해 주가 재평가가 가능해진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년3월 85,000원까지 높아졌다가 2017년2월 45,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 52,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,867 | 72,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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