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[투데이리포트]에이블씨엔씨, "로드샵 중에 가장 …" 매수(유지)-동부증권
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| 동부증권에서 23일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "로드샵 중에 가장 저평가된 기업"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 동부증권 박현진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권에서 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "3월 중순 이후 중국인 관광객 감소로 면세점이나 일부 상권의 로드샵 영업상황이 지난 1~2월보다 부진한 것으로 예상되는데 관련 매출비중 10%로 타 원브랜드 대비 낮은 편에 속해 주가의 하방 리스크는 제한적일 것으로 예상된다. 17~18년 P/E 15배 미만, PSR은 1배가 채 되지 않아 타 로드샵 기업들 대비 밸류에이션 매력이 매우 높다고 판단된다. 오랜 실적 부진을 딛고 회복을 거듭하는 에이블씨엔씨에 대해 관심을 높여보자"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "중국 현지 법인 통한 영업 전략으로 중국발 리스크에 직면해있는 중소형 화장품사들과는 차별화된 실적을 보여왔는데 이외에도 일본 매출이 H&B스토어 혹은 샵인샵 내 매대에서 판매 호조를 띄는 것으로 보인다. 어퓨 브랜드 내 3컬러파우더가 인기를 끄는 등 이슈제품 등장으로 올해도 일본향 수출 실적은 40% 이상 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "작년 하반기에 출시한 미샤 텐션팩트, 이탈프리즘 쉐도우 컬렉션 등 이슈제품이 올해 실적 성장에 주요인이 될 수 있을지 관심이 필요해 보인다. 물론 신제품 출시에 따른 광고선전비 증가와 1+1 판촉행사로 판관비는 늘었지만 1Q17에는 대규모 판촉행사 일수가 감소하여 매출 증가에 따른 이익 개선이 더 클 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년6월 50,000원까지 높아졌다가 2016년11월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 30,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 27,250 | 30,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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