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[종목현미경]아이원스_주요 매물구간인 16,950원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 645 2017/03/24 09:35

게시글 내용

- 위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아
- 관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.29%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.79%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 16,950원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -3.0, 업종평균치보다 낮아

24일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.52% 오른 14,700원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 11.98% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -3.0을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -1.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
아이원스 1위 3.9% 3위 -12.0% 3위 -3.0
오성엘에스티 2위 3.6% 4위 -24.2% 4위 -6.7
모베이스 3위 2.7% 5위 -28.9% 5위 -10.6
멜파스 4위 1.6% 2위 -2.9% 2위 -1.8
이엠텍 5위 1.5% 1위 8.0% 1위 5.3
코스닥 - 0.5% - -2.4% - -4.8
IT부품 - 0.8% - -0.9% - -1.1

관련종목들 혼조세, IT부품업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 IT부품업종은 0.29% 상승중이다.
오성엘에스티
773원 ▲16(+2.11%) 모베이스
7,360원 0 (0.00%)
멜파스
7,380원 ▼70(-0.94%) 이엠텍
10,850원 ▲250(+2.36%)


2월10일에 아이원스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 289.0억 21.0억 16.0억
직전분기 대비 26.9% 증가 28.0% 증가 흑자전환
전년동기 대비 6.6% 증가 35.8% 감소 30.4% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 45.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
아이원스 이엠텍 오성엘에스티 모베이스 멜파스
ROE 4.5 11.4 0.0 21.0 -28.9
PER 45.1 10.5 - 4.0 -
PBR 2.1 1.2 - 0.8 1.7
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월7일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 36,244주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 286,017주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 322,261주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.24%로 적정수준
최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.68%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.79%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.79%를 보였으며 외국인은 8.22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.35%로 가장 높았고, 기관이 20.29%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 15.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 16,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 14,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 14,200원대의 지지가능성과 16,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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아이원스(주) 감사보고서 제출
아이원스(주) (정정)주주총회소집결의
아이원스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
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