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[종목현미경]한세예스24_현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 896 2017/03/24 10:02

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

24일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.16% 오른 8,990원을 기록하고 있는 한세예스24홀딩스는 지난 1개월간 10.01% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세예스24홀딩스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세예스24홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세예스24홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한세예스24홀딩스 1위 1.5% 5위 -10.0% 4위 -6.6
롯데관광개발 2위 1.4% 2위 -0.5% 1위 -0.3
풍산홀딩스 3위 1.0% 3위 -4.3% 3위 -4.2
대상홀딩스 4위 0.9% 4위 -6.1% 5위 -6.7
SBS미디어홀딩스 5위 0.6% 1위 -0.4% 2위 -0.6
서비스업 - 0.7% - 3.7% - 5.2
코스피 - 0.5% - 3.1% - 6.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.12% 상승중이다.
SBS미디어홀딩스
2,680원 ▲30(+1.13%) 대상홀딩스
9,580원 ▲110(+1.16%)
풍산홀딩스
47,000원 ▼750(-1.57%) 롯데관광개발
7,530원 ▼40(-0.53%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 89% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세예스24의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 8,990원으로 8,010원(89%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

3월3일에 한세예스24 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 6,344.0억 191.0억 -68.0억
직전분기 대비 8.6% 증가 27.4% 감소 적자반전
전년동기 대비 13.7% 증가 65.1% 감소 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.62%로 업종평균 상회. PER은 4.68로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.6으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한세예스24홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
한세예스24홀딩스 SBS미디어홀딩스 롯데관광개발 대상홀딩스 풍산홀딩스
ROE 12.8 0.5 -13.4 7.1 8.4
PER 4.7 94.7 - 4.7 7.1
PBR 0.6 0.5 2.1 0.3 0.6
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월22일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 98,218주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 57,344주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 155,562주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 한세예스24의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.13%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.43%를 보였으며 기관은 14.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.5%로 가장 높았고, 기관이 21.2%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.29%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 9,190원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 9,190원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,190원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,190원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 9,190원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
한세예스24홀딩스(주) 감사보고서 제출
한세예스24홀딩스(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
한세예스24홀딩스(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
3월16일 :3월8일 :2월23일 :

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