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[투데이리포트]금호석유, "2017년 1분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 27일 금호석유(011780)에 대해 "2017년 1분기 우려보다 나쁘지 않아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 금호석유(011780)에 대해 "아시아 최대 합성고무(타이어 등의 원료) 생산업체인 동사의 2017년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 1조 3,334억원, 영업이익 381억원, 지배주주 순이익 357억원’ 등이다. 1 ~ 2월 원료인 부타디엔 급등으로 실적 우려감이 컸지만, 1분기 시장 컨센서스 311억원에 비해 높은 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 예상 실적은 ‘매출액 5.3조원, 영업이익 1,778억원, 지배주주 순이익 1,358억원’ 등이다. 영업이익은 전분기 1,571억원 대비 14% 정도 회복되는 수치이다. 고무시장 과잉공급 재현 가능성과 발전소 성장 정체를 고려하면, 2017년 이익 회복 속도는 당초 기대보다 더디게 진행될 전망"라고 밝혔다. 한편 "발전소 부문 성장은 2017년 보다 2018년에 기대해야 할 것이다. 2017년 전기 판매가격은 90원/kwh으로 전년대비 17% 상승했지만, 연료인 석탄 가격은 50% 이상 높아졌기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 110,000원까지 높아졌다가 2017년2월 100,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 100,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | REDUCE |
| 목표주가 | 89,077 | 120,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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