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[투데이리포트]대림산업, "유화부문 다소 감익…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 대림산업(000210)에 대해 "유화부문 다소 감익에도, 건설 턴어라운드로 호실적 지속될 것"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(신규편입)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 대림산업(000210)에 대해 "2016 년까지 호황을 보이던 유화사업 부문은 제품 스프레드 축소로 전년 대비 다소 감익이 나타날 것으로 보인다. 그러나 건설 부문의 해외 현안 프로젝트 마무리에 따른 마진율 개선으로 인해 전체 이익률 방어를 넘어서 추가적 개선까지 견인할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "남은 현안 프로젝트라면 오만 SRIP, 쿠웨이트 SHFP 정도인데, 상반기 내 기계적 준공을 목표로 하고 있기 때문에 추가 비용이 발생한다고 하더라도 연간 기준 건설부문 이익률 상승 기조는 유효할 것"라고 밝혔다. 한편 "파이낸싱을 요하는 이란 수주의 특성상 수출입은행, 무역보험공사 등의 자금 지원 외 나머지 자금 조달 갭을 메우는 것이 중요한데, 과거 대림산업의 이란 수주 경험에 따른 레코드 확보로 크게 어려움은 없을 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 112,688 | 130,000 | 91,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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