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[투데이리포트]현대산업, "주택 다운턴이 무섭…" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 현대산업(012630)에 대해 "주택 다운턴이 무섭지 않다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 현대산업(012630)에 대해 "2008 년 한국 부동산 조정기 당시 이익이 감소했던 현대산업 PER 은 10X 수준이었음을 돌아보면, 현대산업의 이익 개선은 강하게 지속되고 있기 때문에, PER 7.9X 에서 충분히 Bottom Fishing 이 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "현재 현대산업 자체주택 매출에 영향을 미치고 있는 수원 5 차, 김포 사우동 등의 현장 매출총이익률이 30~40% 수준에 육박할 것으로 추정되기 때문에, 향후 30% 수준의 자체주택 마진 유지가 가능할 것으로 보인다. 그 밖에 토목 및 건축부문의 마진도 2017 년 다소 개선될 것으로 추정되기 때문에, 높은 이익률 기조가 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016 년말 기준 현금성 자산 1.2 조원, 차입금 7 천억원으로 순현금 5 천억원 수준을 보유하고 있다. 현금성 자산 1.2 조원과 보유 영업용 재고자산 2,895 억원 (토지, 건물, 3Q16 분기보고서 기준)을 더하면 1.5 조원으로, 시가총액의 절반에 이르는 규모가 된다. 향후 부동산 디벨로퍼로서의 체력 다지기가 시작되고 있는 모습"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(신규) |
| 목표주가 | 61,857 | 86,000 | 51,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 86,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(신규)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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