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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "숫자로 확인해야할 …" 중립(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "숫자로 확인해야할 것들이 아직 많다"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "이익 변동성이 높아 전형적인 고베타 종목이니만큼, 해외 신규 수주 기대감에 따라 주가가 반등하는 모습이다. 그러나 신규 수주 및 이익 턴어라운드 모멘텀을 감안한다고 하더라도, 현 주가 수준에서 밸류에이션이 다소 부담스럽다는 판단이다."라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2017 년에는 UAE POC 2.5 조원, 태국 PTTPC 석유화학 프로젝트 6 천억원 (2 개 프로젝트 합산) 등의 프로젝트에서 낙찰 기대감이 큰 상황이다. 그 밖에 바레인 밥코 정유 (동사 기준 15 억달러, 테크닙-TR 컨소시엄), 오만 두쿰 정유 (동사 기준 20 억달러, 치요다-페트로펙 컨소시엄) 등 주요 해외 메가 프로젝트에도 입찰 중이기 때문에, 2016 년보다 훨씬 우호적인 신규 수주 흐름이 나타날 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "주요 현안 프로젝트였던 얀부 발전 (도급금액 1.6 조원)의 공사 타절로 인해 비화공부문 수주 잔고 감소 및 매출 감소가 불가피하나, 이로 인해 이익률은 개선될 것으로 기대된다. 지난 4 분기 얀부 발전 타절로 인해 본드콜에 따른 충당금 1,982 억원을 원가에 반영했으며, 잔고에서 사라지는 대신 이익에도 영향을 미치지 않게 된다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 13,063 | 17,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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