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[투데이리포트]GS건설, "그 어느때보다 강한…" 중립(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 27일 GS건설(006360)에 대해 "그 어느때보다 강한 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '중립(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '중립(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 GS건설(006360)에 대해 "최근 동사의 오만 두쿰 정유 (GS 건설 20 억달러 예상, GS 건설-JGC-사이펨 컨소시엄), 바레인 밥코 정유 현대화시설 (GS 건설 20 억달러 예상, GS 건설-JGC 컨소시엄), 보츠나와 발전 프로젝트 (7 억달러, 가계약 체결 상태, 16 년 12 월) 등의 가시권내 해외 수주 기대감이 주가 상승을 견인하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "2009~2012 년 수주한 저가 수주들이 드디어 잔고에서 클린화될 것으로 기대된다. 이와 더불어 국내 주택부문 역시 기성액 증가에 따라 2016 년 3 조원 수준의 매출에서 2017 년 5 조원까지 증가가 가능할 것으로 보여, 강한 턴어라운드가 나타나는 한 해가 될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 52 주 저점 대비 40% 상승한 상황이다. 또한, 올해 7 월 만기도래하는 CB 전환가액이 34,000 원으로 설정되어 있어 주가를 누르는 심리적 허들로 작용할 가능성도 있어 보인다. 회사채 조달이 경색된 만큼 추가적으로 CB, BW 등을 발행할 리스크를 배제할 수 없기 때문에 추가적 업사이드는 다소 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 38,000 | 51,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '중립(신규편입)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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