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[투데이리포트]포스코 ICT, "스마트 팩토리 사업…" 매수(유지)-유진투자증권

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평민

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조회 764 2017/03/27 09:08

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유진투자증권에서 27일 포스코 ICT(022100)에 대해 "스마트 팩토리 사업 본격화와 실적개선으로 목표주가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 9,000원으로 내놓았다.

유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 9,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 포스코 ICT(022100)에 대해 "스마트 팩토리 투자의 진행 주체는 포스코ICT이고 이는 기존 본업의 업그레이드된 사업이기 때문에 이로 인한 실적개선과 재평가 작업이 예상된다. 더군다나, 4차 산업혁명과 관련된 수혜 기업을 발굴하려는 움직임이 활발하기 때문에 동사에 대한 기대는 더욱 높아질 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "동사의 포스코향 매출의 영업이익률은 10% 수준인 반면, 외부사업의 영업이익률은 0~5% 수준이다. 2016년 4분기에 포스코향 수주가 급증하면서 연간 수주액이 약 41% 증가한 것이 올 1분기부터 이익률 증가로 나타나고 있는 것으로 판단된다. 1분기 동사의 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 2,210억원, 139억원으로 전년동기 대비 각각 11%, 51% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "스마트 팩토리 사업은 동사의 본업이고, 그룹의 성장에 필수적인 영역이기 때문에 과거 실패한 대외사업의 성장스토리처럼 포스코ICT의 디레이팅을 가져올 가능성이 없다는 것이 최근 주가 상승을 강하게 뒷받침한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 7,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 9,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,950 9,800 7,800
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 9,800원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170327 매수(유지) 9,000
20170220 매수(유지) 8,000
20170220 매수(유지) 8,000
20161205 BUY(유지) 8,000
20161205 매수(유지) 8,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170327 유진투자증권 매수(유지) 9,000
20170322 토러스투자증권 매수(상향) 9,200
20170320 하나금융투자 매수 9,800
20170125 SK증권 매수(유지) 7,800

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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