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[투데이리포트]이마트, "저성장 국면에서 P…" 매수(유지)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 이마트(139480)에 대해 "저성장 국면에서 PB상품으로 성장 동력을 마련!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 이마트(139480)에 대해 "동사는 초저가 PB인 노브랜드와 프리미엄 PB인 피코크를 통해 성장 동력을 마련했다고 판단한다. PB상품을 통해 집객력이 높아져 NB상품의 동반 구매로 전체 매출 상승이 전망되며, 그룹사 내 유통망 확장 및 외부 유통망으로의 진출도 가능하다. 이와 더불어 PB상품은 해외 진출 및 수출 확장에 유리하다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "신사업은 지속적으로 호조세고, 1Q17 할인점 기존점 신장률은 소폭 마이너스를 예상한다. 공휴일수와 영업일수 차이가 있고, 올해 3월 경쟁사의 프로모션이 공격적이었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "1Q17 K-IFRS 연결 기준 총매출액은 전년동기대비 6.0% 증가한 4조 3,338억원, 순매출액은 전년동기대비 6.8% 증가한 3조 8,772억원, 영업이익은 전년동기대비 10.4% 증가한 1,723억원을 예상한다. 지난 해 2월 오픈한 김포물류센터 가동률은 80%까지 상승했으며, 월별 실적으로는 BEP 수준에 도달한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 280,000원까지 높아졌다가 2016년7월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 270,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 247,500 | 280,000 | 195,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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