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[종목현미경]한화테크윈_현재주가 근처인 48,000원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 840 2017/03/27 11:59

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.8%
- 증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.79%, 외국인 33.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 48,000원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

27일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.7% 하락하면서 46,900원을 기록하고 있는 한화테크윈은 지난 1개월간 4.57% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화테크윈의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한화테크윈의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화테크윈이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대위아 1위 2.6% 3위 2.7% 3위 1.0
삼성중공업 2위 2.3% 1위 7.3% 1위 3.1
만도 3위 2.1% 5위 -7.4% 5위 -3.5
한화테크윈 4위 2.0% 2위 4.6% 2위 2.2
한국항공우주 5위 1.4% 4위 0.5% 4위 0.3
운수장비 - 1.2% - 2.4% - 2.0
코스피 - 0.5% - 2.3% - 4.6

관련종목들도 하락 우위, 운수장비업종 -1.8%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 운수장비업종은 1.8% 하락하고 있다.
삼성중공업
11,750원 ▼150(-1.26%) 현대위아
69,600원 ▼1800(-2.52%)
한국항공우주
58,100원 ▲100(+0.17%) 만도
250,500원 ▼4000(-1.57%)

증권사 목표주가 57,000원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한화테크윈의 평균 목표주가는 57,000원이다. 현재 주가는 46,900원으로 10,100원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 NH투자증권의 유재훈 에널리스트가 " 이익 성장은 이미 시작되었다, 현재 동사 주가는 GTF엔진 RSP 사업참여에 따른 이익 훼손만을 반영하고 있지만, 초기 단계에 발생한 GTF 엔진 결함들이 해소국면에 있어 RSP 사업의 본질적 가치를 동사 기업가치에 반영해야 할 시점이라고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했고, 유진투자증권의 이상우 에널리스트가 " 한국 방산무기 수출의 신기원: 핀란드 K-9 수출, 핀란드 자주포 수출계약 체결로 BPS(48,885원 --> 49,371원) 소폭 상향이 나타나지만, 이는 무시할만한 수준이다. 이번 핀란드 자주포 수출 이후 현재 예상되는 북유럽국가 자주포 추가수주 이외에도 인도 등 대규모 자주포 수출 프로젝트의 계약이 성사될 경우, 중기적으로 한화테크윈의 투자포인트는 엔진부품보다 자주포에 초점이 맞춰질 것으로 전망된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 50,000원을 제시했다.

2월20일에 한화테크윈 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조1683.0억 305.0억 889.0억
직전분기 대비 31.7% 증가 30.7% 감소 202.2% 증가
전년동기 대비 54.5% 증가 흑자전환 9257.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.4%로 업종평균 하회. PER은 8.39로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화테크윈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
한화테크윈 삼성중공업 한국항공우주 만도 현대위아
ROE 11.3 -2.2 17.7 12.0 3.5
PER 8.4 - 22.7 15.9 15.4
PBR 1.0 0.8 4.0 1.9 0.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 204,046주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 148,395주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 352,441주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.92%로 적정수준
최근 한달간 한화테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.42%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.79%, 외국인 33.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.82%를 보였으며 기관은 15.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.85%로 가장 높았고, 외국인이 35.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 48,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 48,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 48,000원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 48,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 48,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 48,000원대의 저항가능성과 45,250원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
한화테크윈(주) 정기주주총회결과
한화테크윈(주) 대표이사(대표집행임원) 변경(안내공시)
한화테크윈(주) 선급금 지급 결정
한화테크윈(주) 풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)
3월24일 :3월24일 :3월8일 :3월7일 :

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