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- 위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 높아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.68% - 증권사 목표주가 11,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 - 거래비중 기관 28.25%, 외국인 40.82% - 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 - 현재주가 근처인 8,900원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.8로 상위권, 업종지수보다 높아 27일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 9,190원을 기록하고 있는 BNK금융지주는 지난 1개월간 3.37% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 BNK금융지주의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 BNK금융지주의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 1.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 BNK금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
NH투자증권	1위	2.0%	2위	5.5%	3위	2.7
삼성증권	2위	1.4%	5위	-0.2%	5위	-0.1
현대해상	3위	1.4%	1위	6.3%	1위	4.4
BNK금융지주	4위	1.2%	3위	3.4%	2위	2.8
맥쿼리인프라	5위	0.4%	4위	1.0%	4위	2.4
코스피	-	0.5%	-	2.3%	-	4.6
금융업	-	1.0%	-	1.5%	-	1.5

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.68%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금융업업종은 1.68% 하락하고 있다.

삼성증권	33,850원 ▼650(-1.88%)	맥쿼리인프라	8,260원 ▲20(+0.24%)
NH투자증권	12,450원 ▼450(-3.49%)	현대해상	33,950원 ▲100(+0.30%)

증권사 목표주가 11,800원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 BNK금융지의 평균 목표주가는 11,800원이다. 현재 주가는 9,190원으로 2,610원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC투자증권의 김진상, 정태준 에널리스트가 " 견조한 1Q17F 예상, 목표주가 상향, 1분기 NIM과 대출은 전분기대비 각각 3bps, 1.7% 향상되는 호조세 예상. 분기 대출성장률은 동사의 연간 성장 guidance인 +4%를 상당 폭 앞선 수준. 대손비용 및 판관비 또한 1분기 우호적인 계절성을 감안하더라도 잘 관리되면서 1분기 순이익은 컨센서스(1,608억원)을 상회하는 1,726억원에 이를 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 13,400원을 제시했고, 대신증권의 최정욱 에널리스트가 " 이제는 저가 매수에 나서야 할 때, 엘시티 관련 이슈가 펀더멘털에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상되는데다 타은행들이 큰 폭의 주가 상승을 기록하는 동안 상당기간의 기간 조정을 거쳤고, NIM 상승과 더불어 1분기 실적도 양호할 것으로 추정되어 이제는 가격 매력이 부각될 수 있는 시점이 되었다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 3월23일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,088,119주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 182,788주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,905,331주를 순매도한 것으로 집계됐다. 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 BNK금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.91%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.25%, 외국인 40.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 30.92%를 보였으며 기관은 28.25%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 49.63%로 가장 높았고, 개인이 25.96%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 8,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,900원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,630원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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