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[종목현미경]현대상사_위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아

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평민

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조회 847 2017/03/27 14:07

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.3%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 25.65%, 외국인 17%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 21,450원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.3, 업종지수보다 낮아

27일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.44% 하락하면서 20,500원을 기록하고 있는 현대상사는 지난 1개월간 1.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대상사의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 현대상사의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 -0.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대상사가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼영무역 1위 1.5% 4위 -3.1% 4위 -2.0
GS글로벌 2위 1.5% 3위 -1.5% 2위 -0.9
현대상사 3위 1.1% 2위 -1.4% 3위 -1.3
E1 4위 0.7% 5위 -3.5% 5위 -5.0
LS네트웍스 5위 0.6% 1위 0.2% 1위 0.2
코스피 - 0.5% - 2.3% - 4.6
유통업 - 0.9% - -0.7% - -0.7

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 유통업업종은 0.3% 상승중이다.
삼영무역
18,550원 ▼200(-1.07%) LS네트웍스
3,025원 ▲15(+0.50%)
E1
54,900원 ▼300(-0.54%) GS글로벌
3,060원 ▼30(-0.97%)


2월2일에 현대상사 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 8,972.0억 71.0억 -58.0억
직전분기 대비 1.3% 증가 58.1% 증가 적자반전
전년동기 대비 4.1% 감소 흑자전환 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.61%로 업종평균 수준.PER은 2.32로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.58로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대상사는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
현대상사 LS네트웍스 삼영무역 GS글로벌 E1
ROE 25.0 -11.3 7.1 -10.5 -1.7
PER 2.3 - 15.5 - -
PBR 0.6 0.4 1.1 0.7 0.3
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 14일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 99,814주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 77,336주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 22,478주를 순매도한 것으로 집계됐다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 현대상사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 25.65%, 외국인 17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.34%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 25.65%를 보였으며 외국인은 17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.44%로 가장 높았고, 기관이 35.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 21,450원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 21,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,450원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 21,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 21,150원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 21,150원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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