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[투데이리포트]한화테크윈, "그룹 내 방산업체 …" 매수(신규)-KB증권
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| KB증권에서 28일 한화테크윈(012450)에 대해 "그룹 내 방산업체 간 시너지로 한국판 록히드마틴을 꿈꾼다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 60,000원으로 내놓았다. KB증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한화테크윈(012450)에 대해 "한화그룹은 '글로벌 10위권 방산업체'를 중장기 목표로 표방하고 있다. 불가능한 일은 아니다. 한화그룹의 2016년 방산부문 매출액은 4.7조원(약 41억 달러)으로 이미 20위권에 포진해 있다. 또한 국방비 지출 세계 10위의 안정적인 내수시장과, 한국시장을 겨냥해 개발된 각종 무기체계의 해외수출이 성과를 나타내고 있다. 여기에 그룹사 간 시너지까지 가세한다면 한국의 록히드마틴을 기대해 볼 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "인구감소에 따른 병력자원 감소와 군현대화로 인해 방위력개선비 등 국방예산은 안정적인 증가세가 예상된다. 작년부터 성과가 나타나기 시작한 K9 자주포의 수출모멘텀이 지속될 전망이며, RSP사업 참여로 엔진부문도 장기 성장동력을 확보했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한국항공우주 지분 6.0% 등 3,439억원의 매도가능유가증권을 보유 중이고, 금융차입금 1조 1,250억원과 현금성자산 2,413억원을 보유해 순차입금은 8,837억원이다. 따라서 동사의 주가가 당사 목표주가에 도달할 경우 영업가치는 2018년 예상실적 대비 EV/EBITDA 12.5배로 평가 받게 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 시장수익률(하향) |
| 목표주가 | 59,700 | 80,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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