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[투데이리포트]한국금융지주, "경쟁사 대비 높은 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 28일 한국금융지주(071050)에 대해 "경쟁사 대비 높은 이익창출력 보유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 김도하, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "동사의 2017년 예상 자기자본이익률 (ROE)은 8.3%로 전문화된 키움증권이나 메리츠종금증권 대비 낮으나, 대형 증권사 대비로는 가장 높은 수준을 기록할 전망. 향후 한국금융지주는 수익성 높은 자회사의 이익 비중 상승으로 업종 내 대형사 중 최고 수준의 ROE를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "한국금융지주의 2016년 12월 말 기준 고객 예탁자산은 205.1조원 (+12.3% YoY, +2.6% QoQ)을 기록. 예탁자산을 한국투자증권과 자산운용 2사로 나누어보면 한국투자증권과 자산운용 2사의 예탁자산은 각각 154.4조원 (+13.4% YoY, +3.8% QoQ), 43.7조원(+5.3% YoY, -1.6% QoQ)으로 양호한 증가율을 기록하고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "한국투자증권이 초대형 증권사로서의 입지를 유지하며 양호한 실적을 이어가는 가운데 ROE가 높은 자회사의 이익 비중 상승으로 여타 대형증권사 대비 높은 수익성이 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 60,300 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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