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[투데이리포트]성광벤드, "4 분기부터 의미있…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 28일 성광벤드(014620)에 대해 "4 분기부터 의미있는 실적 회복 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. SK증권 이지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "분기별 수주추이를 감안할 때 금년 상반기까지는 실적의 역신장이 지속될 것이다. 1 분기 매출액 398 억원, 영업이익 -16 억원으로 적자 지속이 불가피해 보인다. 2 분기도 크게 다르지 않다. 국내 EPC 수주 증가가 반영되는 4 분기부터 의미 있는 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "수주의 한 축이었던 조선/해양플랜트의 기대감도 높아지고 있다. 해양 환경규제 강화와 LNG 수출 증가, 지연되었던 해양플랜트 발주가 일부 재개되고 있다. 국내 EPC 를 중심으로 한 산업플랜트 발주추이를 감안할 때 3 분기부터는 500 억원대의 수주가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "수주환경은 우호적으로 변하고 있다. 국내 건설사들의 해외 산업플랜트 수주가 바로미터가 될 것이다. 조선/해양플랜트도 수주 절벽은 벗어나고 있다. 실적의 후행성 보다는 신규수주의 선행성에 주목해야 할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 11,775 | 13,000 | 9,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 9,700원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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