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[투데이리포트]제이콘텐트리, "1분기도 순항 중…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "1분기도 순항 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,600원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "동사의 1Q17 연결 매출액은 846억원(-7.8% YoY), 영업이익은 139억원(+16.1% YoY)을 전망한다. 3Q16에 있었던 잡지 부문 매각으로 외형은 감소하지만 수익성은 크게 개선된다. 1Q16에 있었던 배급 이익(‘동주’와 ‘셜록’ 관련 영업이익이 45억원 가까이 발생)에 따른 역기저효과에도 견조한 실적이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2017년 극장 매출액은 8.4% YoY 증가한 2,766억원이 기대된다. 신세계와의 파트너십을 통한 신규 출점과 위탁점 증가 효과다. 극장 점유율은 21%(+2%p YoY)까지 상승하겠다. 수익성도 개선이 기대된다. 극장 영업이익은 378억원(+69.4% YoY)이 예상(배급 손익분기점 가정)된다"라고 밝혔다. 한편 "방송은 고성장세를 지속할 전망이다. 2017년 방송 영업이익은 36.4% YoY 증가한 132억원이 예상된다. ‘힘쎈여자 도봉순’은 1Q17에 10%에 육박하는 시청률을 기록 중이다. 드라마 경쟁력 제고는 VOD 관련 유통 이익 증가로 이어질 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 6,700원까지 높아졌다가 2016년8월 5,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,600원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,700 | 6,500 | 4,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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