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[투데이리포트]CJ제일제당, "소재성 사업의 거품…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 CJ제일제당(097950)에 대해 "소재성 사업의 거품이 제거된 주가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 김현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "소재성 사업의 실적이 양호하고 주가가 높은 상태보다는 반대의 상황에서 매수하는 것이 유리하다고 판단된다. 사업부문별로 밸류에이션을 할 경우, 높은 밸류에이션 적용이 가능한 가공식품과 제약 부문의 이익 비중이 높아진 상태이기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 2017년 설비투자는 약 9,500억원 (2016년은 8,100억원) 일 것으로 예상하는데, 이 중 신규 증설은 약 7,500억원 (2016년은 3,900억원)으로 예상되며, 이 중 절반은 HMR, 햇반 등 가공식품이 될 것으로 예상되어, 회사도 가공식품 시장의 고성장을 예상하고 있는 것으로 판단된다. 1분기 실적 부진으로 인한 주가 하락을 매수 기회로 삼을 것을 권유한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 연결기준 매출과 영업이익은 3.8조원, 2,357억원으로 컨센서스를 소폭 하회할 것으로 예상된다. 2분기 연속 부진한 생물자원의 실적 부진이 지속될 가능성도 배제하기 어려우나, 원당 가격은 최근 안정세를 보이고 있고, 라이신 가격도 추가 하락할 가능성은 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 550,000원까지 높아졌다가 2017년2월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 502,941 | 550,000 | 430,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 550,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 430,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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