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[투데이리포트]SK이노베이션, "2017년 1분기 …" 매수-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 SK이노베이션(096770)에 대해 "2017년 1분기 순이익 5년만에 최고치가 될 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "하루에 원유 115만배럴을 정제하는 설비를 보유한 국내 최대 정유업체인 SK이노베이션㈜의 2017년 1분기 예상 실적은 ‘매출액 11.6조원, 영업이익 9,396억원(재고평가전 영업이익 8,996억원), 지배주주 순이익 7,436억원’ 등이다. 순이익은 전분기 1,441억원 및 전년동기 5,559억원 대비 각각 416%와 34% 급증하는 수치"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2017년 핵심 투자 포인트는 ‘정유 및 PX 업황 개선과 배당성장’ 등이다. 2019년까지 증설 압박이 크지 않은 아시아 정유설비 가동률은 호황 수준인 85 ~ 86% 수준을 이어갈 전망이다. 더구나, 대형 증설이 일단락된 PX 글로벌 가동률도 78%로 바닥 탈출이 가시화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년에도 큰 폭의 배당성장이 기대된다. 2017년 회사의 최소배당 제시금액은 6,400원 수준이다. 기업환류세 부과를 막을 수 있는 배당재원(순이익 2.4조원×80% - 설비투자 1조원 – 인건비 증가 1,000억원)을 고려하면, 주당 7,900원까지 높아질 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년4월 145,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 222,105 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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