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[종목현미경]세방전지_업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

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평민

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조회 919 2017/03/31 09:22

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.03%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 작아
- 거래비중 기관 41.62%, 외국인 20.88%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

31일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.26% 오른 36,200원을 기록하고 있는 세방전지는 지난 1개월간 0.28% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 0.2를 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 7.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 3.4% 5위 -20.7% 5위 -6.0
일진머티리얼즈 2위 2.3% 2위 10.5% 2위 4.5
대덕전자 3위 1.7% 1위 12.9% 1위 7.6
세방전지 4위 1.0% 3위 0.3% 3위 0.2
신도리코 5위 0.9% 4위 -3.3% 4위 -3.6
코스피 - 0.5% - 2.9% - 5.8
전기전자 - 0.7% - 5.0% - 7.1

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -1.03%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 1.03% 하락중이다.
신도리코
50,300원 ▲300(+0.60%) 경동나비엔
32,550원 ▼200(-0.61%)
일진머티리얼즈
16,800원 ▲100(+0.60%) 대덕전자
9,430원 ▼100(-1.05%)


3월20일에 세방전지 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,772.0억 235.0억 209.0억
직전분기 대비 21.1% 증가 54.0% 증가 58.0% 증가
전년동기 대비 7.1% 증가 5.6% 감소 3.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 8.04%로 업종평균 상회. PER은 7.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 경동나비엔 일진머티리얼즈 신도리코 대덕전자
ROE 7.8 14.2 -26.7 3.1 5.6
PER 7.9 16.9 - 20.8 15.7
PBR 0.6 2.4 2.1 0.7 0.9
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
3월28일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 3,536주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 28,338주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 31,874주를 순매수했다.

주가등락폭이 작아
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

거래비중 기관 41.62%, 외국인 20.88%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 37.48%를 보였으며 외국인은 20.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.29%로 가장 높았고, 개인이 32.53%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.16%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 추세선은 하락신호를 보이고 있으나 강한 상승반전 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 37,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 37,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,050원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 36,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 36,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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