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[투데이리포트]제일기획, "본격적인 실적 개선…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "본격적인 실적 개선은 2Q부터"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재, 김수민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "1Q17 실적은 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 전망하지만, 2Q17부터 실적 상승하여, 2017년 영업총이익 7.8%, 영업이익 10.2% 상승할 전망. 갤럭시노트7 실패를 만회하기 위해 삼성전자의 갤럭시S8 마케팅 강화가 전망되고, 18.2월 동계올림픽은 국내에서 개최되는 만큼 17년말부터 기업들의 광고비 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1Q17 실적은 영업총이익 2,256억원(-0.2% yoy, -19.1% qoq), 영업이익 212억원(-5.4% yoy, -61.1% qoq)으로 전망된다. 국내 정치 불확실성으로 기업 마케팅비 집행 위축, 중국 한한령으로 중국에 진출한 한국 기업들의 마케팅비 집행 위축, 갤럭시S7(3/11 출시)과 갤럭시S8(4월 중순 출시)의 마케팅 시점 차이가 있었다"라고 밝혔다. 한편 "대선 이후 기업의 마케팅비 집행이 본격화 되면서 국내 영업총이익은 회복될 것으로 전망하고, 중국에 진출한 한국기업들이 집행하는 마케팅비로부터 발생하는 영업총이익은 전체의 3% 수준에 불과하기 때문에 실적에 미치는 영향이 크지 않아서, 연간 실적 추정은 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 30,000원까지 높아졌다가 2016년4월 26,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 26,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,643 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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