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[투데이리포트]제일기획, "보릿고개 통과 중…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 31일 제일기획(030000)에 대해 "보릿고개 통과 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 홍세종, 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "1Q17 연결 매출총이익은 2,199억원(-2.7% YoY), 영업이익은 212억원(-5.5% YoY)을 전망한다. 컨센서스인 영업이익 246억원에 하회할 가능성이 높다. 본사 매출총이익은 3.0% YoY 감소한 535억원이 예상된다. 대내외 불확실성 확대로 국내 광고 경기가 악화됐다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2Q17 연결 매출총이익 2,785억원(+8.8% YoY), 영업이익은 527억원(+20.2% YoY)을 전망한다. 본사 매출총이익은 6.0% YoY 증가한 823억원을 전망한다. 광고 성수기 효과가 기대된다. 소비자 심리 지수도 개선세다. 대내외 불확실성만 해소되면 2Q17 전체 광고 시장이 4~5% YoY 성장할 가능성도 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "17년 실적 개선(영업이익 11% YoY 증가), 주 광고주의 주력 모델 출시 모멘텀, 매력적인 밸류에이션(순현금 감안 시 PER 15배)을 근거로 매수 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 22,643 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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