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[종목현미경]신화인터텍_관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.27% 조회 : 1437
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2017/03/31 14:24
 
- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.27%
- 증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 3,560원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

31일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.24% 오른 3,980원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 5.85% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률 0.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
뉴보텍 1위 4.3% 3위 0.6% 3위 0.1
케이에스씨비 2위 3.6% 5위 -6.3% 4위 -1.7
신화인터텍 3위 2.4% 2위 5.9% 2위 2.4
코프라 4위 1.5% 4위 -4.7% 5위 -3.1
상아프론테크 5위 1.0% 1위 6.9% 1위 6.8
코스닥 - 0.5% - 1.6% - 3.2
화학 - 0.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.27% 상승중이다.
코프라
12,200원 ▲500(+4.27%) 뉴보텍
4,085원 ▼35(-0.85%)
상아프론테크
9,480원 ▲80(+0.85%) 케이에스씨비
5,240원 ▼90(-1.69%)

증권사 목표주가 6,200원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 신화인터텍의 평균 목표주가는 6,200원이다. 현재 주가는 3,980원으로 2,220원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 이원식 에널리스트가 " 주목해야 할 OLED 부품주, 17년에는 기존 블랙차광 Tape 외 전공정에 적용되는 보호필름을 추가적으로 주요 고객사로 공급할 것으로 예상됨에 따라 OLED 공급 제품 다변화에 따른 믹스 개선 효과로 실적 개선이 본격화될 전망…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 6,200원을 제시했다.

2월2일에 신화인터텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 525.0억 7.0억 2.0억
직전분기 대비 15.4% 감소 73.2% 감소 86.0% 감소
전년동기 대비 1.0% 감소 84.3% 감소 흑자전환

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.06%로 업종평균 수준.PER은 32.6으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
신화인터텍 뉴보텍 케이에스씨비 상아프론테크 코프라
ROE 3.7 4.7 -4.2 2.4 14.3
PER 32.6 119.0 - 53.2 10.1
PBR 1.2 5.6 1.6 1.3 1.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 23,710주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 18,719주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 34,050주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 52,769주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.03%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.03%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.7%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.24%를 보였으며 기관은 2.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.05%로 가장 높았고, 외국인이 6.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 3,560원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 3,560원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,560원대는 전체 거래의 14.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,355원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,560원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 3,560원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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