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[투데이리포트]현대해상, "손해율 개선, 운용…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 3일 현대해상(001450)에 대해 "손해율 개선, 운용자산 증가가 주효한 2월 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. HMC투자증권 김진상, 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대해상(001450)에 대해 "2월 장기손해율 86.3%(-0.2%pt YoY)는 영업일수가 2일 많았음에도 불구하고 보장성 신계약 성장에 힘입어 개선. 월중 보장성신계약 성장률은 타사대비 가장 높은 수준(9.4% vs. 삼성화재 8.7%, 동부화재 -8.8%, KB손보 6.9%)"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "2월 자보 원수보험료는 전년동기대비 11.6% 증가. 2월 자동차보험 점유율은 18%대, CM채널 점유율은 11%대로 전월과 유사한 수준 유지. 연초 삼성화재의 요율인하 이후 2위권사들은 요율 외의 프로모션을 강화해 점유율을 유지하는 양상"라고 밝혔다. 한편 "자보 및 장기보험 손해율이 전년동기대비 공히 개선된 점은 고무적. 일회성 손실이 없을 경우 1, 2월과 같이 1분기 실적도 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년12월 46,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 41,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,365 | 46,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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