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[투데이리포트]KCC, "삼성물산 주식과 강…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 3일 KCC(002380)에 대해 "삼성물산 주식과 강한 동행성, 할인율 해소 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "안타깝게도 최근 6개월 동사 주가는 삼성물산의 주가와 correlation 0.9에 달하는 등 거의 일치하는 모습을 보였다. 현재 시가총액의 절반이 삼성물산 가치라 불가피한 현상일 수 있으나 강한 어닝파워가 외면되고 있다. 삼성물산 주가가 안정화된다면 기존에 반영하지 못했던 영업가치를 일순간 반영할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2016년 건자재 매출은 호조였지만 단가인하 압력이 거셌고 조선/공업용 도료 판매량은 타격이 컸던 것으로 분석된다. 모든 제품 중 단가가 상승하고 있는 제품은 수급 불균형이 심한 석고보드(2016년 +1.6% YoY)가 유일하며 시기 적절한 석고보드 공장 증설은 긍정적이다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 건자재 실적의 핵심변수는 Q보다 P다. 1분기 조선사들의 강재가격 인상이 된 것으로 파악되는 만큼 조선용 도료의 가격 인상도 예상돼 향후 도료 수익성 압박은 점차 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 610,000원까지 높아졌다가 2017년3월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 450,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 473,571 | 500,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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