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[종목현미경]비상교육_주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용 조회 : 755
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2017/04/04 13:29
 
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.5%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
- 거래비중 기관 23.99%, 외국인 15.52%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

4일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.11% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 비상교육은 지난 1개월간 7.33% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비상교육의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 비상교육의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비상교육이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이월드 1위 3.7% 2위 2.3% 2위 0.6
유수홀딩스 2위 2.4% 1위 3.3% 1위 1.3
비상교육 3위 1.8% 5위 -7.3% 5위 -4.0
노루홀딩스 4위 1.2% 3위 -0.3% 3위 -0.2
진양홀딩스 5위 0.5% 4위 -1.1% 4위 -2.1
서비스업 - 0.6% - 7.3% - 12.1
코스피 - 0.4% - 4.0% - 10.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.5%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.5% 하락하고 있다.
이월드
2,030원 ▼110(-5.14%) 진양홀딩스
3,205원 ▲10(+0.31%)
노루홀딩스
14,850원 ▲150(+1.02%) 유수홀딩스
6,940원 ▼60(-0.86%)


2월10일에 비상교육 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 621.0억 288.0억 218.0억
직전분기 대비 168.7% 증가 2049.3% 증가 1539.1% 증가
전년동기 대비 8.7% 감소 8.3% 감소 0.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.65%로 업종평균 상회. PER은 8.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.07임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비상교육이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
비상교육 진양홀딩스 이월드 노루홀딩스 유수홀딩스
ROE 13.2 8.8 0.6 3.9 2.9
PER 8.2 5.1 275.1 9.7 23.4
PBR 1.1 0.5 1.7 0.4 0.7
기준년월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 3,468주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 47,572주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 51,040주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준
최근 한달간 비상교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.6%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 23.99%, 외국인 15.52%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 23.99%를 보였으며 외국인은 15.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.79%로 가장 높았고, 기관이 30.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.06%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 16,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 16,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,150원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 16,150원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,800원대의 지지가능성과 16,150원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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3월16일 :(주)비상교육 감사보고서 제출




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