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[투데이리포트]제주항공, "공급을 압도하는 수…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 5일 제주항공(089590)에 대해 "공급을 압도하는 수요 증가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 하준영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 제주항공(089590)에 대해 "동사의 1Q17 매출액은 2,131억원(YoY +23.0%), 영업이익은 145억원(YoY -6.9%)을 시현하면서 시장의 기대치를 상회할 것으로 예상한다. 항공여객수요(RPK)가 폭발적으로 증가하면서 공급(ASK)을 압도해 탑승률(L/F)이 크게 개선되었을 것으로 판단하기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "비용 측면에서는 유가상승(Brent 기준 1Q16 $35.2/bbl --> $54.8/bbl)과 운항항공기 증가(1Q16 22대 --> 1Q17 27대)로 유류비가 약 208억원(YoY +72.3%) 증가했을 것으로 추정한다. 정비비의 경우 항공기 반납이 완료됨에 따라 안정되어 218억원(YoY +4.0%)을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2017년 비용절감을 통해 영업이익을 극대화해 나갈 것으로 예상한다. 국내선과 달리 국제선의 경우 여전히 공급이 많아 일드 상승이 쉽지 않을 것으로 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 49,000원까지 높아졌다가 2017년1월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 36,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 33,350 | 40,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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