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[종목현미경]SIMPAC_현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재. 조회 : 874
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2017/04/05 12:16
 
- 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.81%, 외국인 15.32%
- 투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
- 현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편

5일 오후 12시5분 현재 전일대비 2% 오른 5,100원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 11.96% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 11.9를 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 7.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
세원셀론텍 1위 2.1% 2위 10.0% 2위 4.7
S&TC 2위 1.2% 3위 2.6% 3위 2.1
SIMPAC 3위 1.0% 1위 12.0% 1위 11.9
기신정기 4위 0.5% 5위 -3.6% 5위 -7.1
대동공업 5위 0.5% 4위 -0.3% 4위 -0.5
기계 - 0.8% - 2.4% - 3.0
코스피 - 0.4% - 3.0% - 7.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 +0.35%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기계업종은 0.35% 상승중이다.
세원셀론텍
2,525원 ▲15(+0.60%) 기신정기
4,555원 ▼75(-1.62%)
대동공업
6,820원 ▲20(+0.29%) S&TC
19,850원 ▼100(-0.50%)


3월20일에 SIMPAC 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 724.0억 80.0억 64.0억
직전분기 대비 88.4% 증가 흑자전환 흑자전환
전년동기 대비 9.9% 감소 176.8% 증가 1964.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.71%로 업종평균 수준.PER은 14.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
SIMPAC 기신정기 세원셀론텍 대동공업 S&TC
ROE 4.3 3.9 -17.0 -0.5 4.9
PER 14.4 15.5 - - 12.1
PBR 0.6 0.6 1.2 0.7 0.6
기준년월 2016년12월 2016년9월 2016년12월 2016년12월 2016년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월24일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 83,699주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 214,428주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 298,127주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.9%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.81%, 외국인 15.32%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.81%를 보였으며 외국인은 15.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.7%로 가장 높았고, 기관이 29.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 강세, 현재주가는 과열
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,865원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,865원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,865원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,040원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,040원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,040원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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