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[종목현미경]케이씨텍_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

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평민

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조회 1,296 2017/04/05 12:20

게시글 내용

- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편
- 관련종목들은 일제히 상승, 의료정밀업종 +1.81%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
- 거래비중 기관 33.54%, 외국인 30.04%
- 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 14,050원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

5일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.49% 하락하면서 13,700원을 기록하고 있는 케이씨텍은 지난 1개월간 3.18% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이씨텍의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 케이씨텍의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 7.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이씨텍이 속해 있는 코스피업종은 의료정밀지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미래산업 1위 3.4% 2위 31.9% 2위 9.3
덴티움 2위 3.2% 1위 % 1위
디아이 3위 1.7% 3위 7.3% 3위 4.2
케이씨텍 4위 1.6% 5위 -3.2% 5위 -1.9
우진 5위 0.9% 4위 3.6% 4위 4.0
의료정밀 - 1.8% - 5.6% - 3.1
코스피 - 0.4% - 2.9% - 7.2

관련종목들은 일제히 상승, 의료정밀업종 +1.81%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 의료정밀업종은 1.81% 상승중이다.
디아이
5,080원 ▲10(+0.20%) 미래산업
380원 ▲45(+13.43%)
우진
5,990원 ▲30(+0.50%) 덴티움
35,450원 ▲450(+1.29%)




기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 152,705주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 18,086주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 170,791주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준
최근 한달간 케이씨텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 33.54%, 외국인 30.04%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.54%를 보였으며 외국인은 30.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.49%로 가장 높았고, 외국인이 25.9%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.6%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 14,050원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 20%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 14,050원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 13,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 13,600원대의 지지가능성과 14,050원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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