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[투데이리포트]세아베스틸, "분기 실적 회복 지…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 6일 세아베스틸(001430)에 대해 "분기 실적 회복 지속, valuation 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 작년 3분기를 저점으로 영업이익이 개선되고 있고, 2분기에도 가격 인상으로 전분기대비 실적 개선이 예상되고, 세아창원특수강의 견조한 실적이 지속되고 있으며, P/B는 0.59배 수준으로 valuation 매력 등"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "상반기의 실적 호조를 반영하여 올해 연간 별도 영업이익을 기존 840억원에서 1,090억원으로 상향 조정한다. 세아창원의 대구경강관 투자가 완료되면서 시간을 두고 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "타사의 주력 시장 진출에 대한 우려가 여전히 있지만 동사의 신규 수요처 발굴의 노력은 중장기적으로 동사의 강점으로 작용할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 30,000원까지 내려갔다가 36,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 34,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 32,038 | 39,000 | 26,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 39,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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