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[투데이리포트]삼성증권, "현 주가는 기대감을…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 6일 삼성증권(016360)에 대해 "현 주가는 기대감을 상당 부분 반영"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 유현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 2017년 말 기준 PBR은 0.7X로 2017년 예상 ROE가 5.4%인 점을 감안하면 향후 업황 개선 기대감이 상당 부분 반영된 것으로 판단한다. 기존에 수정순자산가치법에 의해 산정된 PBR 대비 적용했던 20%의 할증률을 고객예탁자산 감소 등을 감안해 15%로 하향 조정한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 1Q17 순이익은 578억원 (+24.7% YoY, +127.2% QoQ)으로 시장 컨센서스를 6.9% 상회하는 양호한 실적을 기록할 전망. 거래대금 감소에 따라 위탁매매수수료는 소폭 부진하겠지만 ELS 등 파생결합증권의 발행 및 상환 증가, 트레이딩 부문에서의 수익성 개선 등이 실적 개선의 주된 원인"라고 밝혔다. 한편 "향후 삼성증권이 추구하는 자산관리 부문에서의 경쟁력 및 수익성 제고를 위해서는 고객예탁자산의 증가가 필요한 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 시장수익률(유지) |
| 목표주가 | 40,556 | 43,000 | 37,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 37,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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