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[투데이리포트]컴투스, "저평가 해소 시기…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 컴투스(078340)에 대해 "저평가 해소 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 김학준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 컴투스(078340)에 대해 "최근의 주가 상승은 저평가되어 있던 동사의 가치가 재조명되는 과정으로 볼 수 있다. 게임업종의 전체적인 Rerating과정 속에서 이러한 흐름은 당연한 일이라고 볼 수 있다. 이제 동사가 해결해야 할 과제는 신작 게임의 성공이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "1Q에는 별다른 신작이 없었으며 환율 역시 작년 12월말을 기점으로 큰 폭으로 하락했던 점도 실적이 기대치에 미치지 못할 것으로 전망되는 요인이다. 1Q 실적은 매출액 1,205억원(QoQ, -9.5%), 영업이익 472억원(QoQ, +11.2%)으로 전망된다. 2Q부터는 서머너즈워 업데이트 효과와 더불어 신작 마제스티아(실시간 전략게임), 스포츠 게임 등이 출시할 것으로 전망됨에 따라 실적이 크게 개선될 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "액티비전의 스카이랜더스IP 활용과 서머너즈워IP의 확장을 통한 성장잠재력 확대와 넷마블게임즈의 상장을 통한 게임업종 Rerating은 현재 진행되고 있다. 특히 자체IP생산을 고집했던 모습에서 탈피, IP의 활용에 적극적으로 변화한 모습은 그 동안 대기업으로의 성장의 밑바탕이 될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 230,000원까지 높아졌다가 2017년1월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 132,045 | 160,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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