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[투데이리포트]한국전력, "실적보다는 조기 대…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 6일 한국전력(015760)에 대해 "실적보다는 조기 대선이 변수"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국전력(015760)에 대해 "펀더멘탈 대비 현저한 저평가 상태가 지속되고 있다. 2분기 이후 기저발전 확대 효과 등 실적 개선이 예상되어 1분기 실적 둔화가 미칠 영향은 제한적일 것으로 전망한다. 이보다는 조기 대선으로 인해 논의가 확대될 환경이슈와 예정보다 앞당겨질 에너지 믹스 방향성 등에 주목할 시점으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "환경 비용 배분은 소비자가 직접 부담하는(요금 연동 등) 형식과 국민에게 균등하게 조세 형태로 부담하는 방식으로 양분할 수 있는데, 조세 증가보다는 요금에 연동되어 부가될 가능성이 높을 전망"라고 밝혔다. 한편 "부진한 신재생에너지 보급 촉진과 신재생에너지 계통연계 확대를 위한 전력시장 개편 등의 변화도 가속될 가능성이 상존하는 것으로 예상한다. 이는 긍정적 변화로 연결될 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 80,000원까지 높아졌다가 2017년2월 61,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 56,867 | 72,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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