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[투데이리포트]현대모비스, "현 주가 수준 이하…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 현대모비스(012330)에 대해 "현 주가 수준 이하는 과매도권"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 310,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 310,000원은 직전에 발표된 목표가 330,000원 대비 -6.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대모비스(012330)에 대해 "불확실성이 커졌을 때 주가의 바닥을 논하기는 어렵지만, 현대모비스의 과거 밸류에이션을 살펴보면 현 주가수준 이하는 과매도권으로 판단한다. 현재 현대모비스 12M trailing P/E는 7.3배 수준인데 2011년 이후 이보다 낮았던 적은 딱 두 번"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2012년 센카쿠열도(댜오위다오) 분쟁으로 일본 업체들의 중국 판매가 급감했던 케이스를 살펴보면 이전 판매 수준을 회복하는데 6개월 정도 걸렸던 경험이 있다. 우리는 현대차그룹이 상반기까지 중국 판매에 어려움을 겪겠으나 하반기부터 신차 투입과 마케팅 강화로 판매 회복이 가능하리라 생각한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q17 실적은 매출액 9.04조원(-3% YoY), 영업이익 6,690억원(-7% YoY, OPM 7.4%), 지배지분순이익 7,300억원(-8% YoY)으로 추정한다. 모듈 사업은 현대차그룹 출하 부진(글로벌 -4% YoY, 중국 -26% YoY)과 불리한 환율로 매출액이 5% YoY 감소하고 OPM은 3.9%(-0.6%p YoY)에 그친 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 2016년7월 335,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 310,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 322,650 | 380,000 | 250,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 310,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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