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[투데이리포트]코스맥스, "중국 현지 이상 無…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 코스맥스(192820)에 대해 "중국 현지 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박상연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "동사의 1Q17 실적은 매출액 2,170억원(+25%, 이하 YoY), 영업이익 157억원(+20%)으로 컨센서스 영업이익 159억원에 부합할 전망이다. 국내는 매출액 1,437억원(+16%)를 예상한다. 국내 브랜드사의 내수 부진∙사드 영향으로 인한 주문 감소로 전년 연간 성장률인 +36% 대비 성장폭은 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중장기로 지역 다변화를 꾀하는 점도 긍정적이다. 중국에 집중된 사업 포트폴리오를 미국과 동남아로 확대할 계획이다. 현재 보유 중인 미국 공장을 스킨케어 용도로 전환하고 색조 공장을 추가로 확대할 계획이다. 태국을 중심으로 동남아 물량 확대(16년 100억, 17F 350억, 20F 1,000억원 예상)가 가시화 되고 있어 연내 태국 법인 설립으로 영업을 강화할 계획"라고 밝혔다. 한편 "신규 글로벌 고객사 주문 증가로 국내 매출액 성장 지속(17F 21%), 상하이 색조 신공장 증설로 중국 고성장 지속(17F +29%), 미국 순손실 감소(16년 -209억원, 17F -154억원)로 수익성 개선(영업이익률 +0.3%p)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년5월 200,000원까지 높아졌다가 2016년11월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,579 | 200,000 | 132,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 132,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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