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[투데이리포트]매일유업, "구조적인 실적 향상…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 매일유업(005990)에 대해 "구조적인 실적 향상 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. KB증권 박애란, 이창민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 매일유업(005990)에 대해 "고수익품목 성장에 따른 구조적인 실적 향상과 Valuation 매력이 긍정적이며, 오는 5/1 인적 분할 시 자회사 적자 부담 없이 본업의 실적 향상이 더욱 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "사드 배치로 인한 중국 정부의 경제 보복과 2018년 신조제분유법 (생산업체마다 브랜드 3개, 제품 9개로 제한) 시행 등 수출 환경은 녹록지 않다. 다만 PER 11.9배인 현 주가는 중국 사업 가치가 미반영된 수준이고, 국내에서의 실적 향상 요인이 존재하기 때문에 수출 차질로 인한 주가 하락은 제한적일 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 연결 실적은 매출액 1조 7,174억원 (+5.1% YoY), 영업이익 665억원(+26.6% YoY, 영업이익률 3.9%, 별도 기준 772억원)으로 추정되며 경쟁사의 다양한 신제품 출시 속에서도 프리미엄 시장을 선점한 효과로 안정적인 성장이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 51,000원까지 내려갔다가 2016년11월 62,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 57,125 | 62,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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